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Patrimônio líquido de R$ 194,8 mi em 09/2026 (+11,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,5 mi e devolveu R$ 18,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 194,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 174,3 mi

+11,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 195,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 125,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 195,1 mi; R$ 46,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 127 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi2,1%
• 31–60 dR$ 1,5 mi1,2%
• 61–90 dR$ 2,8 mi2,2%
• 91–120 dR$ 12 mi9,2%
• 121–150 dR$ 4,1 mi3,2%
• 151–180 dR$ 2,4 mi1,9%
• 181–360 dR$ 11 mi8,7%
• 361–720 dR$ 17 mi13,8%
• 721–1080 dR$ 14 mi11,4%
• > 1080 dR$ 58 mi46,3%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi), contra 1,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 164 mil14,8%
• 31–60 dR$ 67 mil6,1%
• 61–90 dR$ 78 mil7,0%
• 91–120 dR$ 70 mil6,3%
• 121–150 dR$ 103 mil9,3%
• 151–180 dR$ 96 mil8,7%
• 181–360 dR$ 527 mil47,6%
• 361–720 dR$ 3 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 313,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 313,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 71,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 90 mi71,6%
• 2º maiorR$ 20 mi16,2%
• 3º maiorR$ 5,7 mi4,5%
• 4º maiorR$ 2,5 mi2,0%
• 5º maiorR$ 1,9 mi1,5%
• 6º maiorR$ 1,1 mi0,8%
• 7º maiorR$ 978 mil0,8%
• 8º maiorR$ 631 mil0,5%
• 9º maiorR$ 438 mil0,3%
• 10º maiorR$ 415 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.