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Patrimônio líquido de R$ 238,1 mi em 09/2026 (+42,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 238,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 167,7 mi

+42,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 240,5 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 69,5% em 09/2026 (era 62,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

24,8%

Mezanino · 12 meses

24,9%

Subordinada · 12 meses

73,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 234,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 240,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 235 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 235 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.