OMEGA FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 29,8 mi em direitos creditórios (30,9% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 104,6 mi em 07/2026 (+20,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 200 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 104,6 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 86,9 mi

+20,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 104,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 103,7 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 104,8 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 108 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• até 30 dR$ 6,3 mi6,3%
• 121–150 dR$ 106 mil0,1%
• 151–180 dR$ 20 mi20,2%
• 181–360 dR$ 3,6 mi3,6%
• 361–720 dR$ 31 mi30,5%
• 721–1080 dR$ 40 mi39,4%

6,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 6,6 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• 31–60 dR$ 6,6 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 55,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 4,7 mi e substituiu R$ 25,1 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 55,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 4,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 25,1 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 43,7% (07/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi12,8%
• 2º maiorR$ 8,9 mi8,6%
• 3º maiorR$ 7,9 mi7,6%
• 4º maiorR$ 7,8 mi7,5%
• 5º maiorR$ 7,4 mi7,1%
• 6º maiorR$ 7 mi6,8%
• 7º maiorR$ 6,8 mi6,5%
• 8º maiorR$ 6,6 mi6,4%
• 9º maiorR$ 6,4 mi6,2%
• 10º maiorR$ 6,2 mi6,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.