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Patrimônio líquido de R$ 418,6 mi em 09/2026 (+3,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 109,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 418,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 404,3 mi

+3,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 418,7 mi

Cotistas

43

soma das séries

Subordinação de 12,2% em 09/2026 (era 8,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

194,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 397,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 414,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 397 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 320 mi80,6%
• 31–60 dR$ 76 mi19,1%
• 61–90 dR$ 1,2 mi0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 397 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.