BTG CONSÓRCIOS FIDC II

Patrimônio líquido de R$ 322,9 mi em 09/2026 (+16,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,0 mi e devolveu R$ 30,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 322,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 277,0 mi

+16,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 323,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 263,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 322,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 267 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi3,0%
• 31–60 dR$ 7,4 mi2,9%
• 61–90 dR$ 6 mi2,3%
• 91–120 dR$ 5,8 mi2,3%
• 121–150 dR$ 4,2 mi1,6%
• 151–180 dR$ 15 mi5,9%
• 181–360 dR$ 36 mi14,2%
• 361–720 dR$ 39 mi15,5%
• 721–1080 dR$ 34 mi13,4%
• > 1080 dR$ 99 mi38,8%

4,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,0 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,1 mi34,5%
• 31–60 dR$ 379 mil3,2%
• 61–90 dR$ 834 mil6,9%
• 91–120 dR$ 869 mil7,2%
• 121–150 dR$ 478 mil4,0%
• 151–180 dR$ 282 mil2,3%
• 181–360 dR$ 2,1 mi17,7%
• 361–720 dR$ 1,9 mi16,0%
• 721–1080 dR$ 957 mil8,0%
• > 1080 dR$ 17 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 84,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 224 mi84,9%
• 2º maiorR$ 49 mi18,6%
• 3º maiorR$ 4,2 mi1,6%
• 4º maiorR$ 4,1 mi1,5%
• 5º maiorR$ 3,5 mi1,3%
• 6º maiorR$ 2,3 mi0,9%
• 7º maiorR$ 1,9 mi0,7%
• 8º maiorR$ 1,6 mi0,6%
• 9º maiorR$ 1,5 mi0,6%
• 10º maiorR$ 1,3 mi0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.