ENGELBERG 41 FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 25,4 mi em 09/2026 (+389,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 25,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,2 mi

+389,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 25,6 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-2,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 20 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 17 mi85,6%
• 361–720 dR$ 2,7 mi13,6%
• > 1080 dR$ 142 mil0,7%

1,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 281 mil), contra 100,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 361–720 dR$ 1 mil0,4%
• > 1080 dR$ 280 mil99,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 91 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 91 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 2,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 227 mil1,2%
• 2º maiorR$ 142 mil0,7%
• 3º maiorR$ 21 mil0,1%
• 4º maiorR$ 18 mil0,1%
• 5º maiorR$ 8 mil0,0%
• 6º maiorR$ 6 mil0,0%
• 7º maiorR$ 1 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.