AKRON FIDC NÃO- PADRONIZADOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 7,5 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (65,4%), segundo o administrador.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 39,0 mi em 09/2026 (-48,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,0 mi e devolveu R$ 80,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 76,3 mi

-48,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

32,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,7 mi.

R$ 7,5 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 12 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 3,7% (08/2026).

• 1º maiorR$ 422 mil3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.