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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 354,0 mi para R$ 98,7 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 378,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 98,7 mi em 09/2026 (-72,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 33,7 mi e devolveu R$ 378,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 98,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 354,0 mi

-72,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 98,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 16,9% em 09/2026 (era 16,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,4%

Mezanino · 12 meses

17,3%

Subordinada · 12 meses

-37,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 98,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 98,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 99 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi3,4%
• 31–60 dR$ 2,9 mi3,0%
• 61–90 dR$ 3,2 mi3,2%
• 91–120 dR$ 3,5 mi3,5%
• 121–150 dR$ 3,2 mi3,2%
• 151–180 dR$ 3,2 mi3,3%
• 181–360 dR$ 17 mi16,9%
• 361–720 dR$ 27 mi27,7%
• 721–1080 dR$ 19 mi19,2%
• > 1080 dR$ 16 mi16,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mil24,3%
• 31–60 dR$ 4538,6%
• 91–120 dR$ 2 mil43,8%
• 121–150 dR$ 1 mil21,3%
• 151–180 dR$ 981,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 363,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 363,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.