STRATEGI SINGLE NAME NPL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 86,6 mi em 09/2026 (-15,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 46,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 86,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 102,3 mi

-15,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 104,8 mi

Cotistas

104

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 84,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 87,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 68 mi80,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 15 mi17,7%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 1,8 mi2,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,8 mi11,7%
• 31–60 dR$ 11 mi13,3%
• 91–120 dR$ 2,1 mi2,4%
• 121–150 dR$ 5 mi5,9%
• 181–360 dR$ 10 mi12,1%
• 361–720 dR$ 6,5 mi7,8%
• 721–1080 dR$ 3,9 mi4,7%
• > 1080 dR$ 36 mi42,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 45,2% (03/2023).

• 1º maiorR$ 16 mi19,0%
• 2º maiorR$ 10 mi12,4%
• 3º maiorR$ 6 mi7,1%
• 4º maiorR$ 3,8 mi4,5%
• 5º maiorR$ 1,9 mi2,2%
• 6º maiorR$ 1,7 mi2,0%
• 7º maiorR$ 1,5 mi1,8%
• 8º maiorR$ 1,3 mi1,5%
• 9º maiorR$ 1 mi1,2%
• 10º maiorR$ 830 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.