MT INSS RECEIVABLES III FIDC RESPONSABILIDADE

Patrimônio líquido de R$ 25,9 mi em 09/2026 (-29,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,2 mi e devolveu R$ 19,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 25,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 36,8 mi

-29,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 10,0% em 09/2026 (era 11,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-33,7%

Mezanino · 12 meses

-51,7%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 29 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mil0,0%
• 31–60 dR$ 3 mil0,0%
• 61–90 dR$ 4160,0%
• 91–120 dR$ 2 mil0,0%
• 121–150 dR$ 2 mil0,0%
• 151–180 dR$ 4 mil0,0%
• 181–360 dR$ 100 mil0,3%
• 361–720 dR$ 260 mil0,9%
• 721–1080 dR$ 23 mi80,4%
• > 1080 dR$ 5,3 mi18,3%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 19 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 31–60 dR$ 8134,3%
• 61–90 dR$ 1250,7%
• 121–150 dR$ 3772,0%
• 151–180 dR$ 2811,5%
• 181–360 dR$ 13 mil66,4%
• 361–720 dR$ 5683,0%
• 721–1080 dR$ 4 mil22,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.