EUV SP1 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 2,2 bi em 09/2026 (+8,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 65,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,2 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,1 bi

+8,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,2 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,0 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,0 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,92 bi98,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 35 mi1,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 19 mi1,0%
• > 1080 dR$ 1,93 bi99,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 1,0% doze meses antes.

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 71,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 bi71,6%
• 2º maiorR$ 469 mi24,0%
• 3º maiorR$ 50 mi2,6%
• 4º maiorR$ 19 mi1,0%
• 5º maiorR$ 16 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.