CLASSE ÚNICA FIDC AGRO CITI-BAYER

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto33,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,8% doze meses antes.
• MédioSubordinação caiu de 25,8% para 19,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 793,5 mi em 09/2026 (-11,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 30,0 mi e devolveu R$ 678,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 793,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 894,2 mi

-11,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 795,1 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 19,4% em 09/2026 (era 25,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,3%

Mezanino · 12 meses

-22,3%

Subordinada · 12 meses

-0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 476,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 784,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 489 mi75,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 80 mi12,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 46 mi7,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 36 mi5,6%
• IndustrialR$ 306 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 243 mi55,6%
• 31–60 dR$ 67 mi15,3%
• 61–90 dR$ 22 mi5,0%
• 91–120 dR$ 11 mi2,5%
• 121–150 dR$ 10 mi2,4%
• 151–180 dR$ 6,8 mi1,6%
• 181–360 dR$ 9,5 mi2,2%
• > 1080 dR$ 67 mi15,4%

33,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 215,0 mi), contra 14,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 43 mi20,1%
• 31–60 dR$ 35 mi16,5%
• 61–90 dR$ 15 mi7,0%
• 91–120 dR$ 7 mi3,2%
• 121–150 dR$ 1,9 mi0,9%
• 151–180 dR$ 8,2 mi3,8%
• 181–360 dR$ 6,2 mi2,9%
• 361–720 dR$ 79 mi36,7%
• 721–1080 dR$ 19 mi8,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 846,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 846,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

8 cedentes identificados em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 42,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 52 mi10,9%
• 2º maiorR$ 42 mi8,8%
• 3º maiorR$ 40 mi8,4%
• 4º maiorR$ 38 mi8,0%
• 5º maiorR$ 31 mi6,6%
• 6º maiorR$ 30 mi6,2%
• 7º maiorR$ 26 mi5,4%
• 8º maiorR$ 24 mi5,1%
• 9º maiorR$ 21 mi4,4%
• 10º maiorR$ 19 mi4,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.