CONDOCONTA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto82,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 93,0% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 13,4 mi em direitos creditórios (25,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 45,4 mi em 09/2026 (+20,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,0 mi e devolveu R$ 4,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 45,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 37,7 mi

+20,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 46,8 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 37,8% em 09/2026 (era 30,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

40,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 44,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 46,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 46 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mi100,0%

82,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 37,6 mi), contra 93,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi7,5%
• 31–60 dR$ 1,9 mi4,9%
• 91–120 dR$ 2 mi5,3%
• 121–150 dR$ 3 mi7,9%
• 151–180 dR$ 2,6 mi6,8%
• 181–360 dR$ 9,8 mi26,0%
• 361–720 dR$ 7,9 mi20,9%
• 721–1080 dR$ 5,3 mi14,1%
• > 1080 dR$ 2,4 mi6,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 278,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 13,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 278,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 13,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.