CM FEDERAL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 41,3 mi em 09/2026 (+3,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 41,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 40,0 mi

+3,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 41,4 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 38,6% em 09/2026 (era 34,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 41,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 35 mi85,1%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 6,1 mi14,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 7,3 mi17,8%
• > 1080 dR$ 34 mi82,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 94,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 39 mi94,6%
• 2º maiorR$ 2,2 mi5,3%
• 3º maiorR$ 16 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.