MENESTYS III FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 24,1% para 16,9% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 80,2 mi em 09/2026 (+8,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 446 mil e devolveu R$ 5,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 80,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 73,9 mi

+8,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 80,3 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 16,9% em 09/2026 (era 24,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

16,1%

Subordinada · 12 meses

-51,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 78,4 mi; R$ 78,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.