HIKARI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 22,8 mi em 09/2026 (+76,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,7 mi e devolveu R$ 6,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,9 mi

+76,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 22,9 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 42,6% em 09/2026 (era 47,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

5,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,8 mi; R$ 98 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 23 mi99,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi52,5%
• 31–60 dR$ 8,6 mi37,9%
• 61–90 dR$ 2 mi8,9%
• 91–120 dR$ 153 mil0,7%
• 121–150 dR$ 2 mil0,0%
• 151–180 dR$ 2 mil0,0%
• 181–360 dR$ 4 mil0,0%
• 361–720 dR$ 6 mil0,0%
• 721–1080 dR$ 1020,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9 mil), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6887,9%
• 31–60 dR$ 93610,8%
• 61–90 dR$ 7849,0%
• 91–120 dR$ 1 mil16,3%
• 121–150 dR$ 2 mil25,6%
• 151–180 dR$ 3 mil30,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 115,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 115,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 74,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 89,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi74,5%
• 2º maiorR$ 2 mi8,7%
• 3º maiorR$ 1,4 mi6,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.