FIDC UPL 02

Patrimônio líquido de R$ 479,9 mi em 09/2026 (-2,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 479,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 490,3 mi

-2,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 481,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 12,0% em 09/2026 (era 15,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,6%

Mezanino · 12 meses

14,5%

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 294,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 480,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 296 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mi17,9%
• 31–60 dR$ 16 mi5,5%
• 61–90 dR$ 22 mi7,6%
• 91–120 dR$ 8,9 mi3,1%
• 121–150 dR$ 5,2 mi1,8%
• 151–180 dR$ 141 mi48,5%
• 181–360 dR$ 46 mi15,7%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 6,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,9 mi50,4%
• 91–120 dR$ 1,4 mi37,9%
• 121–150 dR$ 437 mil11,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 651,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 651,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,3% (11/2025).

• 1º maiorR$ 8,8 mi3,0%
• 2º maiorR$ 6,2 mi2,1%
• 3º maiorR$ 5,6 mi1,9%
• 4º maiorR$ 5,3 mi1,8%
• 5º maiorR$ 4,5 mi1,5%
• 6º maiorR$ 4,2 mi1,4%
• 7º maiorR$ 4 mi1,4%
• 8º maiorR$ 3,8 mi1,3%
• 9º maiorR$ 3,4 mi1,1%
• 10º maiorR$ 3,2 mi1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.