BARUC FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 17,6 mi em 09/2026 (+57,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,5 mi e devolveu R$ 272 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 17,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,2 mi

+57,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 17,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 95,0% em 05/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

42,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi24,5%
• 31–60 dR$ 320 mil2,4%
• 61–90 dR$ 295 mil2,2%
• 91–120 dR$ 279 mil2,1%
• 121–150 dR$ 264 mil1,9%
• 151–180 dR$ 255 mil1,9%
• 181–360 dR$ 1,4 mi10,5%
• 361–720 dR$ 2,9 mi21,2%
• 721–1080 dR$ 3,5 mi25,8%
• > 1080 dR$ 1 mi7,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 1,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 67,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 67,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 98,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi98,7%
• 2º maiorR$ 57 mil0,4%
• 3º maiorR$ 50 mil0,4%
• 4º maiorR$ 32 mil0,2%
• 5º maiorR$ 13 mil0,1%
• 6º maiorR$ 12 mil0,1%
• 7º maiorR$ 9 mil0,1%
• 8º maiorR$ 3 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.