ASSET BANK - FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 155,4 mi em 09/2026 (+11,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 66,9 mi e devolveu R$ 75,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 155,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 139,9 mi

+11,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 162,6 mi

Cotistas

841

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 155,2 mi; R$ 100,7 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.