ECOFINANCE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 21,0 mi em 09/2026 (-10,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,1 mi e devolveu R$ 15,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,5 mi

-10,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 22,6 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 62,8% em 09/2026 (era 66,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

22,5%

Subordinada · 12 meses

19,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,7 mi; R$ 530 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 15 mi75,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,3 mi16,7%
• IndustrialR$ 1,6 mi7,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi56,1%
• 31–60 dR$ 5,4 mi30,2%
• 61–90 dR$ 1,4 mi7,8%
• 91–120 dR$ 606 mil3,4%
• 121–150 dR$ 235 mil1,3%
• 151–180 dR$ 145 mil0,8%
• 181–360 dR$ 101 mil0,6%

8,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,7 mi), contra 19,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 206 mil12,3%
• 61–90 dR$ 97 mil5,8%
• 91–120 dR$ 1,4 mi81,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 133,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 361 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 133,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 361 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 51,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,3 mi17,1%
• 2º maiorR$ 2,2 mi11,5%
• 3º maiorR$ 1,6 mi8,6%
• 4º maiorR$ 1,4 mi7,5%
• 5º maiorR$ 1,4 mi7,3%
• 6º maiorR$ 1,3 mi6,9%
• 7º maiorR$ 1,1 mi5,6%
• 8º maiorR$ 1,1 mi5,5%
• 9º maiorR$ 797 mil4,2%
• 10º maiorR$ 649 mil3,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.