BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 920 mil em 09/2026 (-88,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 920 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,9 mi

-88,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 100,0% em 06/2026 (era 78,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

40,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 960 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 960 mil100,0%

16,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 189 mil), contra 19,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 24 mil12,7%
• 121–150 dR$ 24 mil12,7%
• 151–180 dR$ 24 mil12,7%
• 181–360 dR$ 117 mil61,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 960 mil100,0%
• 2º maiorR$ 96 mil10,0%
• 3º maiorR$ 93 mil9,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.