ACELERA VAREJO FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 15,3 mi em direitos creditórios (39,3% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 39,0 mi em 09/2026 (+9,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,7 mi e devolveu R$ 27,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,6 mi

+9,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 39,4 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 45,4% em 09/2026 (era 42,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

44,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 36,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 23 mi61,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,8 mi18,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi16,8%
• ImobiliárioR$ 1,2 mi3,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 110 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi30,7%
• 31–60 dR$ 7 mi19,7%
• 61–90 dR$ 7 mi19,5%
• 91–120 dR$ 2,7 mi7,6%
• 121–150 dR$ 2 mi5,7%
• 151–180 dR$ 1,4 mi3,8%
• 181–360 dR$ 3 mi8,4%
• 361–720 dR$ 1,5 mi4,3%
• 721–1080 dR$ 151 mil0,4%

3,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 2,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 906 mil75,3%
• 31–60 dR$ 153 mil12,7%
• 61–90 dR$ 9 mil0,7%
• 91–120 dR$ 4 mil0,3%
• 181–360 dR$ 77 mil6,4%
• 361–720 dR$ 54 mil4,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 143,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 15,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 143,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 15,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 28,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,9 mi8,0%
• 2º maiorR$ 2,4 mi6,5%
• 3º maiorR$ 1,9 mi5,1%
• 4º maiorR$ 1,6 mi4,5%
• 5º maiorR$ 1,4 mi3,9%
• 6º maiorR$ 1,4 mi3,9%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,9%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,9%
• 9º maiorR$ 965 mil2,6%
• 10º maiorR$ 933 mil2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.