SANTA BÁRBARA FIDC MULTISSETORIAL- RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 51,7 mi em 09/2026 (-2,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 98 mil e devolveu R$ 10,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 53,2 mi

-2,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 51,7 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 0,9% em 09/2026 (era 0,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

146,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 52 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 52 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,9% (08/2026).

• 1º maiorR$ 6,7 mi12,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.