NOVA ERA FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto22,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 12,9% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 6,5 mi em direitos creditórios (25,3% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 27,2 mi em 09/2026 (+3,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,0 mi e devolveu R$ 7,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,2 mi

+3,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,4 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 52,9% em 09/2026 (era 52,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

19,4%

Subordinada · 12 meses

45,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 16 mi58,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,4 mi23,5%
• ImobiliárioR$ 3,2 mi11,8%
• AgronegócioR$ 1,4 mi5,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 250 mil0,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 161 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,5 mi44,5%
• 31–60 dR$ 5 mi23,4%
• 61–90 dR$ 2,4 mi11,1%
• 91–120 dR$ 631 mil3,0%
• 121–150 dR$ 527 mil2,5%
• 151–180 dR$ 351 mil1,7%
• 181–360 dR$ 380 mil1,8%
• 361–720 dR$ 2,6 mi12,2%

22,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,0 mi), contra 12,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi30,8%
• 31–60 dR$ 30 mil0,5%
• 61–90 dR$ 27 mil0,4%
• 91–120 dR$ 630 mil10,5%
• 121–150 dR$ 744 mil12,4%
• 151–180 dR$ 455 mil7,6%
• 181–360 dR$ 896 mil14,9%
• 361–720 dR$ 154 mil2,6%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi18,2%
• > 1080 dR$ 124 mil2,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 116,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 116,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,2 mi13,4%
• 2º maiorR$ 1,5 mi6,2%
• 3º maiorR$ 775 mil3,2%
• 4º maiorR$ 556 mil2,3%
• 5º maiorR$ 519 mil2,2%
• 6º maiorR$ 478 mil2,0%
• 7º maiorR$ 385 mil1,6%
• 8º maiorR$ 363 mil1,5%
• 9º maiorR$ 362 mil1,5%
• 10º maiorR$ 326 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.