IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS

Patrimônio líquido de R$ 150,5 mi em 09/2026 (+0,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 31,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 150,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 149,2 mi

+0,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 150,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 5,1% em 09/2026 (era 7,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

126,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 139,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 150,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 139 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 63 mi45,4%
• 31–60 dR$ 21 mi15,1%
• 61–90 dR$ 17 mi11,9%
• 91–120 dR$ 11 mi7,8%
• 121–150 dR$ 7,9 mi5,7%
• 151–180 dR$ 6,4 mi4,6%
• 181–360 dR$ 13 mi9,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 662,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 662,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi13,5%
• 2º maiorR$ 10 mi7,2%
• 3º maiorR$ 7,3 mi5,3%
• 4º maiorR$ 3 mi2,2%
• 5º maiorR$ 2,9 mi2,1%
• 6º maiorR$ 2,3 mi1,6%
• 7º maiorR$ 2,2 mi1,6%
• 8º maiorR$ 1,9 mi1,4%
• 9º maiorR$ 1,9 mi1,4%
• 10º maiorR$ 1,9 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.