LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESP LIMITADA
LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5 mi
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Informes
- 04/2022 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
54 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 23,5 mi em 09/2026 (-1,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 23,9 mi
- Ativo total
- R$ 23,5 mi
- Cotistas
- 10
09/2026
-1,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 23 mi▲ 11,1% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 23 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -1,7%
0,00%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 23,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,5 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Ações judiciaisR$ 23 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 91–120 dR$ 23 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 59.104.422/0001-50 sem balanço no site | 98,3% | R$ 22,7 mi | 09/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 07.311.557/0001-92 sem balanço no site | 97,2% | R$ 21,2 mi | 04/2022 – 12/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 23 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)