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Patrimônio líquido de R$ 174,0 mi em 09/2026 (-1,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 174,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 176,7 mi

-1,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 174,1 mi

Cotistas

165

soma das séries

Subordinação de 28,9% em 09/2026 (era 27,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,0%

Mezanino · 12 meses

17,1%

Subordinada · 12 meses

13,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 163,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 174,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 164 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 418 mil0,3%
• 31–60 dR$ 414 mil0,3%
• 61–90 dR$ 2,1 mi1,3%
• 91–120 dR$ 2 mi1,2%
• 121–150 dR$ 2 mi1,2%
• 151–180 dR$ 2 mi1,2%
• 181–360 dR$ 12 mi7,1%
• 361–720 dR$ 21 mi13,0%
• 721–1080 dR$ 18 mi10,7%
• > 1080 dR$ 104 mi63,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 70,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,0% (11/2025).

• 1º maiorR$ 115 mi70,4%
• 2º maiorR$ 29 mi17,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.