EVEREST FIDC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Patrimônio líquido de R$ 212,4 mi em 09/2026 (+70,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 69,1 mi e devolveu R$ 21,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 212,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 124,6 mi

+70,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 213,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 46,5% em 07/2026 (era 51,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,5%

Mezanino · 12 meses

16,9%

Subordinada · 12 meses

51,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 212,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 212,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 211 mi98,0%
• ImobiliárioR$ 4,4 mi2,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 47 mi22,1%
• 31–60 dR$ 24 mi11,1%
• 61–90 dR$ 25 mi11,6%
• 91–120 dR$ 15 mi6,9%
• 121–150 dR$ 24 mi11,4%
• 151–180 dR$ 22 mi10,1%
• 181–360 dR$ 46 mi21,6%
• 361–720 dR$ 11 mi5,2%

1,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,6 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 280 mil10,7%
• 31–60 dR$ 51 mil1,9%
• 61–90 dR$ 703 mil27,0%
• 91–120 dR$ 355 mil13,6%
• 121–150 dR$ 278 mil10,7%
• 151–180 dR$ 51 mil1,9%
• 181–360 dR$ 584 mil22,4%
• 361–720 dR$ 304 mil11,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 553,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 378 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 553,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 378 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 39,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 28 mi13,1%
• 2º maiorR$ 20 mi9,2%
• 3º maiorR$ 16 mi7,3%
• 4º maiorR$ 12 mi5,8%
• 5º maiorR$ 8,3 mi3,9%
• 6º maiorR$ 7,2 mi3,4%
• 7º maiorR$ 7 mi3,3%
• 8º maiorR$ 6,1 mi2,9%
• 9º maiorR$ 4,9 mi2,3%
• 10º maiorR$ 4,9 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.