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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 63,4% para 52,1% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 151,8 mi em 09/2026 (+9,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 32,5 mi e devolveu R$ 51,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 151,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 138,8 mi

+9,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 152,4 mi

Cotistas

89

soma das séries

Subordinação de 52,1% em 09/2026 (era 63,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,2%

Mezanino · 12 meses

23,1%

Subordinada · 12 meses

44,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 143,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 152,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 143 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi5,4%
• 31–60 dR$ 7,7 mi5,4%
• 61–90 dR$ 7,6 mi5,3%
• 91–120 dR$ 7,3 mi5,1%
• 121–150 dR$ 7 mi4,9%
• 151–180 dR$ 6,9 mi4,8%
• 181–360 dR$ 38 mi26,3%
• 361–720 dR$ 45 mi31,1%
• 721–1080 dR$ 15 mi10,6%
• > 1080 dR$ 1,5 mi1,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 55 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 55 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 63,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 63,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 07/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,9 mi4,8%
• 2º maiorR$ 5 mi3,5%
• 3º maiorR$ 4,7 mi3,3%
• 4º maiorR$ 3,5 mi2,4%
• 5º maiorR$ 3,1 mi2,2%
• 6º maiorR$ 3,1 mi2,1%
• 7º maiorR$ 3,1 mi2,1%
• 8º maiorR$ 3 mi2,1%
• 9º maiorR$ 3 mi2,1%
• 10º maiorR$ 2,9 mi2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.