LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 114,9 mi para R$ 57,0 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 132,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 57,0 mi em 09/2026 (-50,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 60,5 mi e devolveu R$ 132,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 57,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 114,9 mi

-50,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 58,3 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 62,4% em 08/2026 (era 19,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-32,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

6,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 57,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 57,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 58 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 58 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 58 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.