KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITAD

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 72,8 mi em 09/2026 (-0,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 72,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 73,0 mi

-0,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 78,7 mi

Cotistas

30

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

1,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 78,6 mi; R$ 7,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 23 mi37,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi22,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi18,4%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 5,4 mi8,8%
• ImobiliárioR$ 4,6 mi7,5%
• IndustrialR$ 3,6 mi5,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,1 mi11,5%
• 31–60 dR$ 3,2 mi5,2%
• 61–90 dR$ 12 mi18,9%
• 91–120 dR$ 1 mi1,7%
• 121–150 dR$ 1,7 mi2,7%
• 151–180 dR$ 2,8 mi4,5%
• 181–360 dR$ 12 mi18,9%
• 361–720 dR$ 19 mi31,6%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi2,5%
• > 1080 dR$ 1,5 mi2,5%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 50 mil), contra 1,5% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 40 mil80,4%
• 31–60 dR$ 8 mil16,9%
• 61–90 dR$ 1 mil2,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 178,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 178,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 02/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,6 mi7,5%
• 2º maiorR$ 4,2 mi6,8%
• 3º maiorR$ 3,5 mi5,6%
• 4º maiorR$ 3,5 mi5,6%
• 5º maiorR$ 3,3 mi5,3%
• 6º maiorR$ 2,8 mi4,5%
• 7º maiorR$ 2,4 mi3,9%
• 8º maiorR$ 2,1 mi3,4%
• 9º maiorR$ 2 mi3,2%
• 10º maiorR$ 1,8 mi2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.