FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 89,8 mi em 09/2026 (-29,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 212,00 e devolveu R$ 62,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 89,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 128,0 mi

-29,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 92,4 mi

Cotistas

52

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

29,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 84,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 86,6 mi; 0,9% dos direitos creditórios têm garantia.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 54 mi64,0%
• AgronegócioR$ 13 mi15,0%
• Ações judiciaisR$ 12 mi14,6%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 5,4 mi6,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 14 mi16,8%
• 361–720 dR$ 31 mi36,1%
• 721–1080 dR$ 27 mi32,4%
• > 1080 dR$ 13 mi14,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 66,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi16,8%
• 2º maiorR$ 13 mi15,7%
• 3º maiorR$ 13 mi15,0%
• 4º maiorR$ 9 mi10,6%
• 5º maiorR$ 6,8 mi8,0%
• 6º maiorR$ 5,4 mi6,3%
• 7º maiorR$ 5,1 mi6,0%
• 8º maiorR$ 5 mi5,9%
• 9º maiorR$ 3 mi3,6%
• 10º maiorR$ 2,8 mi3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.