VANGUARD I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 80,6 mi em 09/2026 (+18,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 80,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 68,1 mi

+18,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 80,7 mi

Cotistas

70

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

20,9%

Subordinada · 12 meses

30,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 73,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 73,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 74 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi19,5%
• 31–60 dR$ 9,7 mi13,4%
• 61–90 dR$ 8,6 mi11,8%
• 91–120 dR$ 7,1 mi9,8%
• 121–150 dR$ 5,8 mi8,0%
• 151–180 dR$ 10 mi13,7%
• 181–360 dR$ 16 mi22,5%
• 361–720 dR$ 919 mil1,3%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,8 mi), contra 3,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 631 mil35,9%
• 121–150 dR$ 27 mil1,5%
• 151–180 dR$ 36 mil2,1%
• 181–360 dR$ 207 mil11,8%
• 361–720 dR$ 855 mil48,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 148,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 148,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,1 mi6,9%
• 2º maiorR$ 3,2 mi4,3%
• 3º maiorR$ 1,7 mi2,4%
• 4º maiorR$ 1,7 mi2,3%
• 5º maiorR$ 1,6 mi2,1%
• 6º maiorR$ 1,5 mi2,0%
• 7º maiorR$ 1,4 mi1,9%
• 8º maiorR$ 1,3 mi1,8%
• 9º maiorR$ 1,3 mi1,8%
• 10º maiorR$ 1 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.