VIXTRA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 43,4% para 37,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 253,9 mi em 09/2026 (+80,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 142,6 mi e devolveu R$ 72,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 253,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 141,0 mi

+80,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 254,4 mi

Cotistas

57

soma das séries

Subordinação de 37,8% em 09/2026 (era 43,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

22,0%

Subordinada · 12 meses

10,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 235,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 254,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 244 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 46 mi20,0%
• 31–60 dR$ 22 mi9,4%
• 61–90 dR$ 30 mi13,0%
• 91–120 dR$ 38 mi16,3%
• 121–150 dR$ 51 mi22,2%
• 151–180 dR$ 29 mi12,6%
• 181–360 dR$ 13 mi5,7%
• 361–720 dR$ 1,9 mi0,8%

5,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,8 mi), contra 3,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5 mi39,1%
• 31–60 dR$ 2,9 mi22,9%
• 61–90 dR$ 256 mil2,0%
• 91–120 dR$ 27 mil0,2%
• 121–150 dR$ 400 mil3,1%
• 151–180 dR$ 26 mil0,2%
• 181–360 dR$ 2,9 mi22,8%
• 361–720 dR$ 577 mil4,5%
• 721–1080 dR$ 666 mil5,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 523,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 523,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,2 mi2,6%
• 2º maiorR$ 5,5 mi2,3%
• 3º maiorR$ 5,5 mi2,3%
• 4º maiorR$ 5,4 mi2,3%
• 5º maiorR$ 5,3 mi2,2%
• 6º maiorR$ 5,1 mi2,2%
• 7º maiorR$ 5,1 mi2,2%
• 8º maiorR$ 5,1 mi2,2%
• 9º maiorR$ 5,1 mi2,2%
• 10º maiorR$ 5,1 mi2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.