JOB FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto66,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 93,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 7,6 mi em 09/2026 (-55,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,0 mi e devolveu R$ 5,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 17,0 mi

-55,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi88,5%
• AgronegócioR$ 2,3 mi11,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 5,4 mi79,1%
• > 1080 dR$ 1,4 mi20,9%

66,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,3 mi), contra 93,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 2,2 mi16,2%
• 361–720 dR$ 11 mi83,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.