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Patrimônio líquido de R$ 382,2 mi em 09/2026 (+1,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,3 mi e devolveu R$ 69,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 382,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 376,2 mi

+1,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 382,2 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 7,9% em 09/2026 (era 6,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 344,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 382,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 345 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 85 mi24,6%
• 31–60 dR$ 63 mi18,2%
• 61–90 dR$ 60 mi17,4%
• 91–120 dR$ 47 mi13,8%
• 121–150 dR$ 34 mi9,8%
• 151–180 dR$ 24 mi7,0%
• 181–360 dR$ 32 mi9,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 69,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 240 mi69,6%
• 2º maiorR$ 94 mi27,2%
• 3º maiorR$ 6,7 mi1,9%
• 4º maiorR$ 4 mi1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.