LETO FIDC HIGH YIELD

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto22,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 5,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 139,7 mi em 09/2026 (-41,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 61,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 139,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 239,4 mi

-41,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 139,8 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 133,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 139,8 mi; R$ 3,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 137 mi78,3%
• AgronegócioR$ 38 mi21,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi1,6%
• 31–60 dR$ 6,6 mi4,9%
• 61–90 dR$ 5,7 mi4,2%
• 91–120 dR$ 11 mi8,3%
• 181–360 dR$ 31 mi22,7%
• 361–720 dR$ 27 mi19,8%
• 721–1080 dR$ 18 mi13,6%
• > 1080 dR$ 34 mi25,0%

22,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 39,1 mi), contra 5,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 39 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 71,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 71,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 06/2022, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 63,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi13,9%
• 2º maiorR$ 18 mi13,7%
• 3º maiorR$ 18 mi13,3%
• 4º maiorR$ 15 mi11,5%
• 5º maiorR$ 15 mi11,4%
• 6º maiorR$ 13 mi9,5%
• 7º maiorR$ 10 mi7,8%
• 8º maiorR$ 9,4 mi7,1%
• 9º maiorR$ 9,1 mi6,8%
• 10º maiorR$ 8,7 mi6,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.