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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 12,4 mi em direitos creditórios (49,6% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 37,8 mi em 09/2026 (+140,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,4 mi e devolveu R$ 3,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 37,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,7 mi

+140,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 37,9 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 55,4% em 09/2026 (era 40,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

63,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 37,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,4 mi25,6%
• 31–60 dR$ 4,5 mi12,4%
• 61–90 dR$ 14 mi38,3%
• 91–120 dR$ 8,5 mi23,4%
• 121–150 dR$ 96 mil0,3%

2,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 116,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 12,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 116,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 12,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 38,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5 mi13,4%
• 2º maiorR$ 5 mi13,4%
• 3º maiorR$ 1,5 mi4,1%
• 4º maiorR$ 1,5 mi4,0%
• 5º maiorR$ 1,5 mi4,0%
• 6º maiorR$ 1,1 mi2,9%
• 7º maiorR$ 776 mil2,1%
• 8º maiorR$ 753 mil2,0%
• 9º maiorR$ 671 mil1,8%
• 10º maiorR$ 667 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.