LANCE REAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 14,8 mi em 09/2026 (+43,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,3 mi

+43,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 16 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,9 mi26,3%
• 31–60 dR$ 1,1 mi7,4%
• 61–90 dR$ 1 mi6,7%
• 91–120 dR$ 673 mil4,5%
• 121–150 dR$ 485 mil3,2%
• 151–180 dR$ 526 mil3,5%
• 181–360 dR$ 2,5 mi16,5%
• 361–720 dR$ 2,9 mi19,5%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi8,7%
• > 1080 dR$ 527 mil3,5%

4,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 715 mil), contra 2,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 153 mil21,4%
• 31–60 dR$ 89 mil12,5%
• 61–90 dR$ 62 mil8,7%
• 91–120 dR$ 55 mil7,7%
• 121–150 dR$ 40 mil5,6%
• 151–180 dR$ 39 mil5,4%
• 181–360 dR$ 171 mil23,9%
• 361–720 dR$ 105 mil14,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 19,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 19,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,6 mi11,3%
• 2º maiorR$ 690 mil4,8%
• 3º maiorR$ 570 mil4,0%
• 4º maiorR$ 544 mil3,8%
• 5º maiorR$ 359 mil2,5%
• 6º maiorR$ 354 mil2,5%
• 7º maiorR$ 282 mil2,0%
• 8º maiorR$ 205 mil1,4%
• 9º maiorR$ 174 mil1,2%
• 10º maiorR$ 166 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.