FIDC SALES FINANCE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 142,2 mi para R$ 2,6 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 102,5 mi).

Patrimônio líquido de R$ 2,6 mi em 09/2026 (-98,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 102,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 142,2 mi

-98,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 70,4% em 07/2026 (era 29,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,6%

Mezanino · 12 meses

12,9%

Subordinada · 12 meses

66,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 625 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 159 mil100,0%

88,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 2,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 466 mil37,9%
• 181–360 dR$ 764 mil62,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 237,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 237,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.