ABC I FIDC
ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 77,3 mi
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 01/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
45 meses
Sinais
1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- Alto95,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 87,0% doze meses antes.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 77,3 mi em 09/2026 (-3,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 77,3 mi
- Há 12 meses
- R$ 79,7 mi
- Ativo total
- R$ 86,1 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-3,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 77 mi▲ 513,2% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 77 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -1,7%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 0,3%
-0,19%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 68,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,8 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- IndustrialR$ 69 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 3,3 mi100,0%
Inadimplência
95,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 65,5 mi), contra 87,0% doze meses antes.
95,2%▲ 251,1% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- > 1080 dR$ 66 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
1 cedente identificado em 10/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04 · balanço no site | — | — | 09/2025 – hoje |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)