FIDC SANTAFUSVE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 21,3% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 71,0 mi em 09/2026 (-1,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 71,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 71,9 mi

-1,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 71,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 27,6% em 09/2026 (era 28,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-34,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 68,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 83 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi2,0%
• 31–60 dR$ 1,5 mi1,9%
• 61–90 dR$ 1,5 mi1,9%
• 91–120 dR$ 1,5 mi1,9%
• 121–150 dR$ 1,5 mi1,9%
• 151–180 dR$ 1,5 mi1,9%
• 181–360 dR$ 10 mi12,6%
• 361–720 dR$ 26 mi32,6%
• 721–1080 dR$ 21 mi26,7%
• > 1080 dR$ 13 mi16,7%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,2 mi), contra 1,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 414 mil12,8%
• 31–60 dR$ 445 mil13,7%
• 61–90 dR$ 395 mil12,2%
• 91–120 dR$ 226 mil7,0%
• 121–150 dR$ 226 mil7,0%
• 151–180 dR$ 207 mil6,4%
• 181–360 dR$ 772 mil23,8%
• 361–720 dR$ 298 mil9,2%
• 721–1080 dR$ 259 mil8,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,1% (11/2025).

• 1º maiorR$ 693 mil1,0%
• 2º maiorR$ 602 mil0,9%
• 3º maiorR$ 561 mil0,8%
• 4º maiorR$ 478 mil0,7%
• 5º maiorR$ 472 mil0,7%
• 6º maiorR$ 463 mil0,7%
• 7º maiorR$ 456 mil0,7%
• 8º maiorR$ 436 mil0,6%
• 9º maiorR$ 432 mil0,6%
• 10º maiorR$ 430 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.