ID 112 FIDC NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 105,9 mi para R$ 49,9 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 49,9 mi em 09/2026 (-52,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,3 mi e devolveu R$ 24 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 49,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 105,9 mi

-52,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 49,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-54,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 49,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 49,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 110 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 4,5 mi100,0%

96,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 105,9 mi), contra 100,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 106 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.