ACRE BG FIDC

Patrimônio líquido de R$ 15,5 mi em 09/2026 (-33,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 9,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,2 mi

-33,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 16,7 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 48,7% em 09/2026 (era 39,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi12,2%
• 31–60 dR$ 850 mil6,2%
• 61–90 dR$ 1 mi7,4%
• 91–120 dR$ 914 mil6,6%
• 121–150 dR$ 816 mil5,9%
• 151–180 dR$ 966 mil7,0%
• 181–360 dR$ 4,7 mi33,8%
• 361–720 dR$ 2,9 mi20,9%

2,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 410 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 302 mil73,7%
• 31–60 dR$ 90 mil21,9%
• 61–90 dR$ 9 mil2,2%
• 91–120 dR$ 9 mil2,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 107,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 107,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 63,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,9 mi63,9%
• 2º maiorR$ 3,5 mi25,2%
• 3º maiorR$ 1,4 mi9,8%
• 4º maiorR$ 155 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.