NANBAN II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 42,9 mi em 09/2026 (-18,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 18,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 42,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 52,4 mi

-18,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 43,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 38 mi90,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4 mi9,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 244 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 467 mil1,2%
• 31–60 dR$ 277 mil0,7%
• 61–90 dR$ 346 mil0,9%
• 91–120 dR$ 314 mil0,8%
• 121–150 dR$ 454 mil1,2%
• 151–180 dR$ 438 mil1,1%
• 181–360 dR$ 6,1 mi15,5%
• 361–720 dR$ 3,3 mi8,3%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi2,7%
• > 1080 dR$ 27 mi67,8%

6,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,9 mi), contra 73,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 261 mil9,2%
• 31–60 dR$ 267 mil9,4%
• 61–90 dR$ 157 mil5,5%
• 91–120 dR$ 71 mil2,5%
• 121–150 dR$ 101 mil3,5%
• 151–180 dR$ 46 mil1,6%
• 181–360 dR$ 356 mil12,5%
• 361–720 dR$ 1,6 mi55,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 29,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi9,7%
• 2º maiorR$ 4 mi9,4%
• 3º maiorR$ 2,1 mi4,9%
• 4º maiorR$ 1,2 mi2,9%
• 5º maiorR$ 1 mi2,4%
• 6º maiorR$ 800 mil1,9%
• 7º maiorR$ 743 mil1,8%
• 8º maiorR$ 731 mil1,7%
• 9º maiorR$ 366 mil0,9%
• 10º maiorR$ 309 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.