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Patrimônio líquido de R$ 5,9 mi em 09/2026 (-50,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,8 mi

-50,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,6 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 250 mil4,5%
• 31–60 dR$ 223 mil4,0%
• 61–90 dR$ 234 mil4,2%
• 91–120 dR$ 214 mil3,8%
• 121–150 dR$ 177 mil3,2%
• 151–180 dR$ 210 mil3,8%
• 181–360 dR$ 1,1 mi19,4%
• 361–720 dR$ 1,4 mi24,7%
• 721–1080 dR$ 807 mil14,5%
• > 1080 dR$ 994 mil17,9%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18 mil), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mil12,4%
• 31–60 dR$ 3351,9%
• 91–120 dR$ 2091,2%
• 121–150 dR$ 410,2%
• 181–360 dR$ 5 mil27,0%
• 361–720 dR$ 4 mil22,7%
• 721–1080 dR$ 4 mil23,6%
• > 1080 dR$ 2 mil11,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 165 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 165 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.