MUNDIAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 51,5 mi em 09/2026 (+130,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 27,3 mi e devolveu R$ 4,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,4 mi

+130,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 51,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 50,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 50 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi29,8%
• 31–60 dR$ 9,9 mi19,7%
• 61–90 dR$ 4,9 mi9,8%
• 91–120 dR$ 4,4 mi8,7%
• 121–150 dR$ 3,1 mi6,2%
• 151–180 dR$ 2,8 mi5,5%
• > 1080 dR$ 10 mi20,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,2% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 92,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 92,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 74,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 20 mi40,5%
• 2º maiorR$ 10 mi20,1%
• 3º maiorR$ 3,3 mi6,5%
• 4º maiorR$ 2,4 mi4,8%
• 5º maiorR$ 1,3 mi2,6%
• 6º maiorR$ 1,2 mi2,3%
• 7º maiorR$ 927 mil1,8%
• 8º maiorR$ 923 mil1,8%
• 9º maiorR$ 780 mil1,6%
• 10º maiorR$ 770 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.