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Patrimônio líquido de R$ 198,9 mi em 09/2026 (-18,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 75,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 198,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 243,4 mi

-18,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 199,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 190,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 199,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 194 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,6 mi2,4%
• 31–60 dR$ 4,5 mi2,3%
• 61–90 dR$ 4,3 mi2,3%
• 91–120 dR$ 4,2 mi2,2%
• 121–150 dR$ 4,1 mi2,1%
• 151–180 dR$ 4 mi2,1%
• 181–360 dR$ 23 mi11,7%
• 361–720 dR$ 39 mi20,0%
• 721–1080 dR$ 31 mi16,0%
• > 1080 dR$ 75 mi39,0%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,9 mi), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 173 mil9,3%
• 31–60 dR$ 142 mil7,6%
• 61–90 dR$ 131 mil7,1%
• 91–120 dR$ 127 mil6,8%
• 121–150 dR$ 122 mil6,5%
• 151–180 dR$ 114 mil6,1%
• 181–360 dR$ 543 mil29,1%
• 361–720 dR$ 474 mil25,5%
• 721–1080 dR$ 36 mil1,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.