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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 36,7 mi em direitos creditórios (45,5% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 116,7 mi em 09/2026 (+6,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,2 mi e devolveu R$ 13,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 116,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 109,9 mi

+6,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 117,2 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 57,2% em 09/2026 (era 55,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

20,2%

Subordinada · 12 meses

2,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 71,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 117,2 mi; R$ 45,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 66 mi72,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi20,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6 mi6,6%
• IndustrialR$ 453 mil0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,7 mi7,9%
• 31–60 dR$ 9,2 mi10,8%
• 61–90 dR$ 6,1 mi7,2%
• 91–120 dR$ 1,9 mi2,2%
• 121–150 dR$ 1,1 mi1,2%
• 151–180 dR$ 799 mil0,9%
• 181–360 dR$ 3,5 mi4,2%
• 361–720 dR$ 9,9 mi11,6%
• 721–1080 dR$ 2,8 mi3,3%
• > 1080 dR$ 43 mi50,6%

6,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,6 mi), contra 12,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 771 mil13,7%
• 31–60 dR$ 556 mil9,9%
• 61–90 dR$ 498 mil8,8%
• 91–120 dR$ 360 mil6,4%
• 121–150 dR$ 540 mil9,6%
• 151–180 dR$ 359 mil6,4%
• 181–360 dR$ 1,2 mi20,6%
• 361–720 dR$ 1,4 mi24,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 73,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 36,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 73,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 36,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 60,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 43 mi60,6%
• 2º maiorR$ 12 mi16,3%
• 3º maiorR$ 5,5 mi7,7%
• 4º maiorR$ 5,3 mi7,4%
• 5º maiorR$ 4 mi5,6%
• 6º maiorR$ 1,7 mi2,4%
• 7º maiorR$ 768 mil1,1%
• 8º maiorR$ 632 mil0,9%
• 9º maiorR$ 532 mil0,7%
• 10º maiorR$ 447 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.