BIO-STARS FIDC NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 61,0 mi em direitos creditórios (62,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 57,9 mi em 09/2026 (-49,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 85,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 57,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 113,5 mi

-49,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 59,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

34,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 56,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 49 mi86,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,9 mi13,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,4 mi11,4%
• 31–60 dR$ 8,4 mi15,0%
• 61–90 dR$ 3,1 mi5,6%
• 91–120 dR$ 760 mil1,4%
• 121–150 dR$ 530 mil0,9%
• 151–180 dR$ 416 mil0,7%
• 181–360 dR$ 5,7 mi10,1%
• 361–720 dR$ 15 mi26,1%
• > 1080 dR$ 16 mi28,8%

1,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 830 mil), contra 5,7% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 477 mil57,5%
• 31–60 dR$ 353 mil42,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 534,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 61,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 534,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 61,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 29 mi50,7%
• 2º maiorR$ 7,8 mi13,8%
• 3º maiorR$ 5,7 mi10,1%
• 4º maiorR$ 5,5 mi9,7%
• 5º maiorR$ 3,7 mi6,5%
• 6º maiorR$ 3,4 mi6,0%
• 7º maiorR$ 1,3 mi2,3%
• 8º maiorR$ 353 mil0,6%
• 9º maiorR$ 95 mil0,2%
• 10º maiorR$ 83 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.